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基金行政管理
基金會計和登記過戶服務是基金行政管理的關鍵部分。 基金會計負責追蹤和報告基金的財務交易,計算凈資產值 (NAV) 並編製財務報表。 過戶代理服務則管理股東記錄,處理認購、贖回和轉讓交易。 這些服務確保財務透明度和合規性,增強投資者信心,使基金經理能夠專注於投資策略。
三大綜合基金行政管理服务
提高效率 降低風險

基金會計
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根據會計準則進行法定簿記和會計
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計算有限合夥附帶權益
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提供管理費和收益率計算
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定期及合併管理報告
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按需財務報告
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協調審計流程
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編製年度帳目和報表
轉讓代理
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投資者AML篩查
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維護登記冊
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處理認購、贖回及權益轉移
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管理資本催繳與分配
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支付贖回款及分紅
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監控銀行帳戶
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處理客戶通信和查詢
資產估值整合
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與託管人或經紀商對賬
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獨立評估投資組合
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監控現金和資本變動
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發佈凈值報告
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協助年度審計
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編製年度財務報表草案
基金管理人定位為投资管理過程中值得信赖的盟友,提供專業知、全面的解決方案和合規承諾使基金經理能夠事注于實現其投资目標。

OceanTech是總部位於香港的基金管理公司,專注於基金會計、投資者服務、合規和報告。我們團隊經驗豐富,熟悉對沖基金、私募股權和共同基金等結構,量身定制解決方案、確保合規並提升運營效率。我們致力於透明、準確的服務,利用先進技術為客戶提供及時支援,使其專注於投資策略和增長。
基金管理是我們業務的起點,也是我們提供單一來源解決方案的基石。我們與客戶共同成長,完善及時、準確、獨立的基金管理服務。我們的目標是成為值得信賴的合作夥伴,在技術的支持下提供一致且無障礙的體驗。
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