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基金行政管理

基金會計和登記過戶服務是基金行政管理的關鍵部分。 基金會計負責追蹤和報告基金的財務交易,計算凈資產值 (NAV) 並編製財務報表。 過戶代理服務則管理股東記錄,處理認購、贖回和轉讓交易。 這些服務確保財務透明度和合規性,增強投資者信心,使基金經理能夠專注於投資策略。

三大綜合基金行政管理服务

提高效率 降低風險

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​       基金會計

  1. 根據會計準則進行法定簿記和會計

  2. 計算有限合夥附帶權益

  3. 提供管理費和收益率計算

  4. 定期及合併管理報告

  5. 按需財務報告

  6. 協調審計流程

  7. 編製年度帳目和報表

​​       轉讓代理

  1. 投資者AML篩查

  2. 維護登記冊

  3. 處理認購、贖回及權益轉移

  4. 管理資本催繳與分配

  5. 支付贖回款及分紅

  6. 監控銀行帳戶

  7. 處理客戶通信和查詢

       資產估值整合​​

  1. 與託管人或經紀商對賬

  2. 獨立評估投資組合

  3. 監控現金和資本變動

  4. 發佈凈值報告

  5. 協助年度審計

  6. 編製年度財務報表草案


基金管理人定位為投资管理過程中值得信赖的盟友,提供專業知、全面的解決方案和合規承諾使基金經理能夠事注于實現其投资目標。

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OceanTech是總部位於香港的基金管理公司,專注於基金會計、投資者服務、合規和報告。我們團隊經驗豐富,熟悉對沖基金、私募股權和共同基金等結構,量身定制解決方案、確保合規並提升運營效率。我們致力於透明、準確的服務,利用先進技術為客戶提供及時支援,使其專注於投資策略和增長。

基金管理是我們業務的起點,也是我們提供單一來源解決方案的基石。我們與客戶共同成長,完善及時、準確、獨立的基金管理服務。我們的目標是成為值得信賴的合作夥伴,在技術的支持下提供一致且無障礙的體驗。

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